Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 35,32 | 34,75 | +1,64% | +29,19% | 135,21 | 133,56 | +1,24% | +22,84% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 11,25 | 11,18 | +0,63% | 0,00% | 33,54 | 33,36 | +0,53% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 28,49 | 28,31 | +0,64% | +24,85% | 109,06 | 108,80 | +0,24% | +18,71% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 18,64 | 18,71 | -0,37% | +33,91% | 71,36 | 71,91 | -0,77% | +27,33% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 32,98 | 33,11 | -0,39% | +32,56% | 126,25 | 127,25 | -0,79% | +26,04% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 10,01 | 9,99 | +0,20% | +3,09% | 38,32 | 38,39 | -0,20% | -1,98% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 11,91 | 11,89 | +0,17% | +2,41% | 45,59 | 45,70 | -0,23% | -2,63% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 215,17 | 213,04 | +1,00% | +27,39% | 641,44 | 635,71 | +0,90% | +11,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 7,64 | 7,60 | +0,53% | 0,00% | 29,25 | 29,21 | +0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 9,82 | 9,76 | +0,61% | +32,35% | 29,27 | 29,12 | +0,52% | +15,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 9,58 | 9,52 | +0,63% | +31,59% | 28,56 | 28,41 | +0,53% | +14,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 7,44 | 7,41 | +0,40% | 0,00% | 28,48 | 28,48 | +0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 9,57 | 9,51 | +0,63% | +32,00% | 28,53 | 28,38 | +0,53% | +15,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 21,85 | 21,71 | +0,64% | +25,65% | 83,64 | 83,44 | +0,25% | +19,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 21,81 | 21,68 | +0,60% | +25,63% | 83,49 | 83,32 | +0,20% | +19,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 21,64 | 21,51 | +0,60% | +25,23% | 82,84 | 82,67 | +0,21% | +19,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 27,83 | 27,62 | +0,76% | 0,00% | 82,96 | 82,42 | +0,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 35,26 | 35,25 | +0,03% | +38,06% | 105,11 | 105,19 | -0,07% | +20,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)