Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 21,93 | 21,94 | -0,05% | +3,64% | 65,38 | 65,47 | -0,14% | -9,61% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 21,34 | 21,35 | -0,05% | +3,14% | 63,62 | 63,71 | -0,14% | -10,04% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 148,49 | 148,49 | 0,00% | +4,08% | 442,66 | 443,09 | -0,10% | -9,23% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 146,53 | 146,53 | 0,00% | +3,82% | 436,82 | 437,25 | -0,10% | -9,45% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 10,99 | 10,99 | 0,00% | +4,47% | 32,76 | 32,79 | -0,10% | -8,89% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 8,34 | 8,33 | +0,12% | -4,90% | 31,93 | 32,01 | -0,28% | -9,58% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 10,69 | 10,69 | 0,00% | +3,89% | 31,87 | 31,90 | -0,10% | -9,39% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 10,03 | 10,03 | 0,00% | 0,00% | 38,40 | 38,55 | -0,40% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 10,07 | 10,06 | +0,10% | 0,00% | 30,02 | 30,02 | 0,00% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 10,06 | 10,06 | 0,00% | 0,00% | 29,99 | 30,02 | -0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 110,53 | 110,52 | +0,01% | +2,15% | 423,12 | 424,76 | -0,39% | -2,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 107,77 | 107,76 | +0,01% | +1,65% | 412,55 | 414,15 | -0,39% | -3,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 5,91 | 5,91 | 0,00% | +1,20% | 22,62 | 22,71 | -0,40% | -3,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 4,51 | 4,51 | 0,00% | -2,17% | 17,26 | 17,33 | -0,40% | -6,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 5,80 | 5,80 | 0,00% | +0,69% | 22,20 | 22,29 | -0,40% | -4,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)