Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 11,52 | 11,44 | +0,70% | 0,00% | 34,34 | 34,14 | +0,60% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 11,44 | 11,36 | +0,70% | 0,00% | 34,10 | 33,90 | +0,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 136,69 | 135,79 | +0,66% | +36,51% | 523,26 | 521,88 | +0,26% | +29,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 140,06 | 139,12 | +0,68% | +38,82% | 417,53 | 415,13 | +0,58% | +21,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 136,28 | 135,38 | +0,66% | +36,10% | 521,69 | 520,31 | +0,27% | +29,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 139,56 | 138,64 | +0,66% | +38,34% | 416,04 | 413,70 | +0,57% | +20,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)