Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 12,87 | 12,88 | -0,08% | +15,12% | 38,37 | 38,43 | -0,17% | +0,40% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 10,04 | 10,04 | 0,00% | +5,35% | 38,43 | 38,59 | -0,40% | +0,17% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 17,33 | 17,32 | +0,06% | +7,37% | 51,66 | 51,68 | -0,04% | -6,35% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 16,96 | 16,96 | 0,00% | +6,80% | 50,56 | 50,61 | -0,10% | -6,85% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 10,20 | 10,20 | 0,00% | 0,00% | 39,05 | 39,20 | -0,40% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 10,85 | 10,83 | +0,18% | +8,18% | 32,34 | 32,32 | +0,09% | -5,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 11,96 | 11,94 | +0,17% | +7,65% | 35,65 | 35,63 | +0,07% | -6,11% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 73,60 | 73,57 | +0,04% | +7,09% | 281,75 | 282,75 | -0,36% | +1,82% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 104,54 | 104,50 | +0,04% | 0,00% | 400,19 | 401,62 | -0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 23,80 | 23,77 | +0,13% | +6,97% | 91,11 | 91,36 | -0,27% | +1,71% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 24,64 | 24,60 | +0,16% | +9,61% | 73,45 | 73,41 | +0,07% | -4,40% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 22,24 | 22,20 | +0,18% | +3,11% | 66,30 | 66,24 | +0,08% | -10,08% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-14 | 108,71 | 108,55 | +0,15% | +6,55% | 416,15 | 417,19 | -0,25% | +1,31% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-14 | 24,43 | 24,39 | +0,16% | +9,06% | 72,83 | 72,78 | +0,07% | -4,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)