Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-16 | 10,75 | 10,73 | +0,19% | 0,00% | 31,94 | 31,95 | -0,01% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-16 | 13,26 | 13,22 | +0,30% | -2,57% | 50,50 | 50,52 | -0,03% | -7,26% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-16 | 10,75 | 10,73 | +0,19% | 0,00% | 40,94 | 41,00 | -0,15% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-16 | 12,27 | 12,24 | +0,25% | +1,66% | 46,73 | 46,77 | -0,09% | -3,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-16 | 11,99 | 11,98 | +0,08% | +7,05% | 45,66 | 45,78 | -0,25% | +1,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-16 | 11,61 | 11,58 | +0,26% | +0,96% | 44,22 | 44,25 | -0,07% | -3,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-16 | 14,88 | 14,87 | +0,07% | +10,55% | 44,22 | 44,27 | -0,12% | -3,88% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-16 | 15,73 | 15,72 | +0,06% | +11,40% | 46,74 | 46,80 | -0,13% | -3,14% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-16 | 4,94 | 4,90 | +0,82% | 0,00% | 18,81 | 18,72 | +0,48% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2006-11-16 | 10,55 | 10,53 | +0,19% | 0,00% | 31,35 | 31,35 | 0,00% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2006-11-16 | 13,93 | 13,89 | +0,29% | +19,88% | 41,39 | 41,35 | +0,10% | +4,23% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-16 | 42,38 | 42,53 | -0,35% | 0,00% | 125,93 | 126,62 | -0,54% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2006-11-16 | 33,10 | 33,25 | -0,45% | 0,00% | 126,06 | 127,06 | -0,78% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2006-11-16 | 33,09 | 33,25 | -0,48% | -0,12% | 126,02 | 127,06 | -0,81% | -4,93% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-16 | 32,43 | 32,58 | -0,46% | -0,86% | 123,51 | 124,50 | -0,79% | -5,63% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2006-11-16 | 41,52 | 41,67 | -0,36% | +8,69% | 123,38 | 124,06 | -0,55% | -5,50% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-16 | 97,75 | 97,50 | +0,26% | +1,91% | 372,28 | 372,57 | -0,08% | -3,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)