Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-16 27,13 27,14 -0,04% +5,20% 103,33 103,71 -0,37% +0,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-16 26,24 26,23 +0,04% +9,61% 99,94 100,23 -0,29% +4,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2006-11-16 19,40 19,38 +0,10% 0,00% 109,07 109,63 -0,51% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-11-16 34,75 34,70 +0,14% +15,37% 103,26 103,31 -0,05% +0,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-16 26,52 26,54 -0,08% +4,70% 101,00 101,42 -0,41% -0,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-16 26,72 26,71 +0,04% +9,06% 101,76 102,06 -0,29% +3,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-11-16 33,97 33,93 +0,12% +14,80% 100,94 101,02 -0,07% -0,19% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-16 188,26 188,24 +0,01% +6,17% 716,99 719,30 -0,32% +1,06% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-16 148,08 148,07 +0,01% +3,57% 563,96 565,80 -0,33% -1,42% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-16 10,07 10,06 +0,10% 0,00% 38,35 38,44 -0,23% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-16 10,06 10,06 0,00% 0,00% 38,31 38,44 -0,33% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-16 13,58 13,57 +0,07% +16,37% 51,72 51,85 -0,26% +10,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2006-11-16 17,37 17,39 -0,12% +27,53% 51,62 51,77 -0,31% +10,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-16 17,22 17,15 +0,41% +10,95% 65,58 65,53 +0,07% +5,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2006-11-16 22,04 22,00 +0,18% +21,63% 65,49 65,50 -0,01% +5,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-16 12,71 12,66 +0,39% +10,43% 48,41 48,38 +0,06% +5,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-16 12,06 12,02 +0,33% +13,56% 45,93 45,93 0,00% +8,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2006-11-16 12,27 12,26 +0,08% +24,44% 36,46 36,50 -0,11% +8,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-11-16 12,15 12,15 0,00% +23,60% 36,10 36,17 -0,19% +7,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-11-16 15,31 15,30 +0,07% +15,63% 45,49 45,55 -0,13% +0,54% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-16 116,11 116,11 0,00% +2,65% 442,20 443,68 -0,33% -2,29% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2006-11-16 104,72 104,69 +0,03% 0,00% 311,18 311,68 -0,16% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-16 10,77 10,75 +0,19% 0,00% 41,02 41,08 -0,15% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-16 10,75 10,74 +0,09% +6,75% 40,94 41,04 -0,24% +1,62% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-16 742,95 742,39 +0,08% +3,95% 2829,53 2836,82 -0,26% -1,05% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2006-11-16 101,93 101,79 +0,14% 0,00% 388,20 388,96 -0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-16 101,95 101,81 +0,14% 0,00% 388,28 389,04 -0,20% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)