Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2006-11-16 35,78 35,65 +0,36% +29,97% 136,27 136,23 +0,03% +23,71% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2006-11-16 11,30 11,27 +0,27% 0,00% 33,58 33,55 +0,07% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-16 28,61 28,54 +0,25% +25,32% 108,96 109,06 -0,09% +19,29% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-16 18,83 18,68 +0,80% +35,27% 71,71 71,38 +0,47% +28,76% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-16 33,31 33,05 +0,79% +33,88% 126,86 126,29 +0,45% +27,44% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-16 10,03 10,01 +0,20% +2,66% 38,20 38,25 -0,13% -2,28% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-16 11,93 11,92 +0,08% +1,88% 45,44 45,55 -0,25% -3,02% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2006-11-16 217,01 215,05 +0,91% +28,07% 644,85 640,25 +0,72% +11,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-16 7,72 7,69 +0,39% 0,00% 29,40 29,39 +0,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2006-11-16 9,88 9,84 +0,41% +33,15% 29,36 29,30 +0,21% +15,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2006-11-16 9,64 9,60 +0,42% +32,42% 28,65 28,58 +0,22% +15,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-16 7,51 7,49 +0,27% 0,00% 28,60 28,62 -0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-16 9,62 9,58 +0,42% +32,87% 28,59 28,52 +0,23% +15,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-16 21,96 21,79 +0,78% +25,70% 83,63 83,26 +0,45% +19,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-16 21,92 21,75 +0,78% +25,69% 83,48 83,11 +0,45% +19,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-16 21,75 21,58 +0,79% +25,29% 82,83 82,46 +0,45% +19,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-16 27,86 27,60 +0,94% 0,00% 82,79 82,17 +0,75% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-16 35,85 35,73 +0,34% +41,20% 106,53 106,38 +0,14% +22,76% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)