Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-16 | 21,93 | 21,96 | -0,14% | +3,74% | 65,17 | 65,38 | -0,33% | -9,81% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-16 | 21,34 | 21,36 | -0,09% | +3,24% | 63,41 | 63,59 | -0,28% | -10,24% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-16 | 148,55 | 148,55 | 0,00% | +4,08% | 441,42 | 442,26 | -0,19% | -9,50% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-16 | 146,58 | 146,58 | 0,00% | +3,82% | 435,56 | 436,40 | -0,19% | -9,73% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-16 | 10,99 | 10,99 | 0,00% | +4,57% | 32,66 | 32,72 | -0,19% | -9,08% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-16 | 8,34 | 8,36 | -0,24% | -5,33% | 31,76 | 31,95 | -0,57% | -9,89% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-16 | 10,69 | 10,69 | 0,00% | +3,89% | 31,77 | 31,83 | -0,19% | -9,68% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-16 | 10,03 | 10,03 | 0,00% | 0,00% | 38,20 | 38,33 | -0,33% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-16 | 10,06 | 10,07 | -0,10% | 0,00% | 29,89 | 29,98 | -0,29% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-16 | 10,06 | 10,06 | 0,00% | 0,00% | 29,89 | 29,95 | -0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-16 | 110,55 | 110,54 | +0,01% | +2,16% | 421,03 | 422,39 | -0,32% | -2,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-16 | 107,78 | 107,77 | +0,01% | +1,65% | 410,48 | 411,81 | -0,32% | -3,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-16 | 5,91 | 5,91 | 0,00% | +1,20% | 22,51 | 22,58 | -0,33% | -3,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2006-11-16 | 4,51 | 4,51 | 0,00% | -2,38% | 17,18 | 17,23 | -0,33% | -7,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-16 | 5,80 | 5,80 | 0,00% | +0,52% | 22,09 | 22,16 | -0,33% | -4,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)