Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-17 | 14,37 | 14,38 | -0,07% | +1,77% | 54,62 | 54,77 | -0,26% | -2,75% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-17 | 12,97 | 12,98 | -0,08% | -0,46% | 49,30 | 49,43 | -0,27% | -4,88% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-17 | 14,30 | 14,30 | 0,00% | +1,71% | 54,36 | 54,46 | -0,19% | -2,81% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-17 | 18,27 | 18,32 | -0,27% | 0,00% | 54,23 | 54,44 | -0,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-17 | 13,27 | 13,27 | 0,00% | -3,14% | 50,44 | 50,54 | -0,19% | -7,44% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-11-17 | 16,96 | 17,00 | -0,24% | 0,00% | 50,34 | 50,52 | -0,35% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)