Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 41,42 | 41,61 | -0,46% | +6,26% | 157,47 | 158,16 | -0,44% | +1,49% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 53,17 | 53,13 | +0,08% | +16,78% | 158,24 | 157,70 | +0,34% | +2,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 40,55 | 40,74 | -0,47% | +5,71% | 154,17 | 154,86 | -0,45% | +0,97% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 52,06 | 52,02 | +0,08% | +16,21% | 154,94 | 154,41 | +0,34% | +1,49% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 37,91 | 39,12 | -3,09% | -20,05% | 144,13 | 148,70 | -3,07% | -23,64% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 40,15 | 41,30 | -2,78% | 0,00% | 152,65 | 156,99 | -2,76% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 48,67 | 49,95 | -2,56% | -12,13% | 144,85 | 148,26 | -2,30% | -23,26% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 36,46 | 37,62 | -3,08% | -20,46% | 138,62 | 143,00 | -3,06% | -24,03% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 46,80 | 48,04 | -2,58% | -12,59% | 139,28 | 142,59 | -2,32% | -23,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 17,96 | 18,07 | -0,61% | +20,70% | 53,45 | 53,64 | -0,34% | +5,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 17,20 | 17,31 | -0,64% | +19,78% | 51,19 | 51,38 | -0,37% | +4,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 36,62 | 36,74 | -0,33% | +24,14% | 108,98 | 109,05 | -0,06% | +8,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 25,96 | 26,05 | -0,35% | +23,21% | 77,26 | 77,32 | -0,08% | +7,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 150,37 | 151,26 | -0,59% | +49,38% | 447,52 | 448,97 | -0,32% | +30,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 149,76 | 150,61 | -0,56% | +41,76% | 445,70 | 447,04 | -0,30% | +23,82% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 110,68 | 111,04 | -0,32% | 0,00% | 329,39 | 329,59 | -0,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 110,53 | 110,90 | -0,33% | 0,00% | 328,95 | 329,17 | -0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 110,45 | 110,82 | -0,33% | 0,00% | 328,71 | 328,94 | -0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 0,53 | 0,55 | -3,64% | 0,00% | 2,02 | 2,09 | -3,62% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 0,68 | 0,71 | -4,23% | 0,00% | 2,02 | 2,11 | -3,97% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)