Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 19,68 | 19,65 | +0,15% | +4,02% | 58,57 | 58,33 | +0,42% | -9,15% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 19,00 | 18,97 | +0,16% | +2,87% | 56,55 | 56,31 | +0,42% | -9,74% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 13,29 | 13,26 | +0,23% | +4,48% | 39,55 | 39,36 | +0,49% | -8,75% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 12,95 | 12,92 | +0,23% | +4,02% | 38,54 | 38,35 | +0,50% | -9,15% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 50,46 | 50,26 | +0,40% | +6,57% | 150,17 | 149,18 | +0,66% | -6,92% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 49,83 | 49,64 | +0,38% | +6,02% | 148,30 | 147,34 | +0,65% | -7,40% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 391,03 | 389,75 | +0,33% | -5,98% | 1486,66 | 1481,48 | +0,35% | -10,20% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus N (Inc) (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 390,86 | 389,60 | +0,32% | 0,00% | 1486,01 | 1480,91 | +0,34% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) | USD | 2006-11-20 | 182,82 | 182,09 | +0,40% | -2,10% | 544,09 | 540,48 | +0,67% | -14,50% | |
|
Fidelity Funds - Global Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 10,01 | 10,01 | 0,00% | 0,00% | 29,79 | 29,71 | +0,27% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 11,06 | 11,05 | +0,09% | +3,36% | 42,05 | 42,00 | +0,11% | -1,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 10,82 | 10,81 | +0,09% | +2,66% | 41,14 | 41,09 | +0,11% | -1,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 12,14 | 12,13 | +0,08% | +3,76% | 46,16 | 46,11 | +0,10% | -0,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 15,55 | 15,56 | -0,06% | 0,00% | 46,28 | 46,19 | +0,20% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 11,95 | 11,95 | 0,00% | +12,74% | 35,56 | 35,47 | +0,27% | -1,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 12,56 | 12,56 | 0,00% | 0,00% | 47,75 | 47,74 | +0,02% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 16,11 | 16,12 | -0,06% | +12,11% | 47,95 | 47,85 | +0,20% | -2,08% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 10,58 | 10,56 | +0,19% | +4,13% | 31,49 | 31,34 | +0,46% | -9,05% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 12,03 | 12,01 | +0,17% | +3,89% | 35,80 | 35,65 | +0,43% | -9,27% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 1551,67 | 1548,04 | +0,23% | -0,89% | 5899,29 | 5884,25 | +0,26% | -5,34% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 433,08 | 432,07 | +0,23% | -6,63% | 1646,53 | 1642,34 | +0,26% | -10,82% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 2006-11-20 | 641,77 | 641,77 | 0,00% | -0,58% | 2439,95 | 2439,43 | +0,02% | -5,04% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 755,23 | 753,61 | +0,21% | +2,05% | 2871,31 | 2864,55 | +0,24% | -2,52% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 510,55 | 510,55 | 0,00% | -7,13% | 1941,06 | 1940,65 | +0,02% | -11,29% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 2006-11-20 | 299,44 | 299,08 | +0,12% | -3,87% | 1138,44 | 1136,83 | +0,14% | -8,18% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 745,22 | 744,13 | +0,15% | +1,75% | 2833,25 | 2828,51 | +0,17% | -2,82% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 626,26 | 625,35 | +0,15% | -0,17% | 2380,98 | 2377,02 | +0,17% | -4,65% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 10,80 | 10,80 | 0,00% | 0,00% | 41,06 | 41,05 | +0,02% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 10,80 | 10,79 | +0,09% | -3,74% | 41,06 | 41,01 | +0,11% | -8,06% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 136,90 | 136,79 | +0,08% | +4,02% | 520,48 | 519,95 | +0,10% | -0,65% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 67,18 | 67,11 | +0,10% | -0,39% | 255,41 | 255,09 | +0,13% | -4,85% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 8,20 | 8,17 | +0,37% | +5,94% | 24,40 | 24,25 | +0,63% | -7,47% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 8,04 | 8,01 | +0,37% | +5,37% | 23,93 | 23,78 | +0,64% | -7,97% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 2006-11-20 | 6,79 | 6,76 | +0,44% | +2,88% | 20,21 | 20,07 | +0,71% | -10,15% | |
|
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 104,04 | 103,97 | +0,07% | +4,64% | 395,55 | 395,20 | +0,09% | -0,06% | |
|
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 104,01 | 103,94 | +0,07% | +4,64% | 395,44 | 395,09 | +0,09% | -0,05% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 22,09 | 22,02 | +0,32% | +0,96% | 83,98 | 83,70 | +0,34% | -3,57% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2006-11-20 | 22,35 | 22,28 | +0,31% | +3,28% | 66,52 | 66,13 | +0,58% | -9,79% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 21,76 | 21,70 | +0,28% | +0,37% | 82,73 | 82,48 | +0,30% | -4,13% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 105,78 | 105,86 | -0,08% | +1,88% | 402,17 | 402,38 | -0,05% | -2,69% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 109,91 | 109,99 | -0,07% | +4,28% | 327,10 | 326,47 | +0,19% | -8,92% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Inc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 104,12 | 104,19 | -0,07% | -1,22% | 309,87 | 309,26 | +0,20% | -13,73% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 104,83 | 104,91 | -0,08% | +1,44% | 398,55 | 398,77 | -0,06% | -3,11% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 108,88 | 108,96 | -0,07% | +3,83% | 324,04 | 323,42 | +0,19% | -9,31% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 14,47 | 14,44 | +0,21% | +4,18% | 43,06 | 42,86 | +0,47% | -9,01% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 11,08 | 11,06 | +0,18% | +0,36% | 32,98 | 32,83 | +0,45% | -12,34% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 14,09 | 14,05 | +0,28% | +3,60% | 41,93 | 41,70 | +0,55% | -9,51% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 109,76 | 109,73 | +0,03% | +4,47% | 326,66 | 325,70 | +0,29% | -8,75% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 107,90 | 107,87 | +0,03% | +3,96% | 321,12 | 320,18 | +0,29% | -9,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)