Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 35,54 | 35,02 | +1,48% | +27,84% | 135,12 | 133,12 | +1,51% | +22,11% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 11,24 | 11,13 | +0,99% | 0,00% | 33,45 | 33,04 | +1,26% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 28,44 | 28,15 | +1,03% | +22,96% | 108,13 | 107,00 | +1,05% | +17,44% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 18,45 | 18,58 | -0,70% | +30,02% | 70,15 | 70,62 | -0,68% | +24,19% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 32,64 | 32,87 | -0,70% | +28,71% | 124,09 | 124,94 | -0,68% | +22,93% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 9,98 | 10,00 | -0,20% | +1,84% | 37,94 | 38,01 | -0,18% | -2,73% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 11,88 | 11,90 | -0,17% | +1,11% | 45,17 | 45,23 | -0,15% | -3,43% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 214,91 | 215,89 | -0,45% | +24,74% | 639,59 | 640,80 | -0,19% | +8,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 7,60 | 7,66 | -0,78% | 0,00% | 28,89 | 29,12 | -0,76% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 9,76 | 9,79 | -0,31% | +29,27% | 29,05 | 29,06 | -0,04% | +12,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 9,51 | 9,54 | -0,31% | +28,34% | 28,30 | 28,32 | -0,05% | +12,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 7,40 | 7,46 | -0,80% | 0,00% | 28,13 | 28,36 | -0,78% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 9,50 | 9,53 | -0,31% | +28,90% | 28,27 | 28,29 | -0,05% | +12,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 21,36 | 21,56 | -0,93% | +19,73% | 81,21 | 81,95 | -0,91% | +14,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 21,32 | 21,53 | -0,98% | +19,71% | 81,06 | 81,84 | -0,95% | +14,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-20 | 21,16 | 21,36 | -0,94% | +19,35% | 80,45 | 81,19 | -0,92% | +13,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 27,16 | 27,29 | -0,48% | 0,00% | 80,83 | 81,00 | -0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-20 | 35,27 | 35,50 | -0,65% | +35,13% | 104,97 | 105,37 | -0,38% | +18,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)