Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 41,43 | 41,86 | -1,03% | +6,42% | 158,26 | 159,22 | -0,60% | +2,88% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 54,24 | 54,25 | -0,02% | +18,09% | 159,74 | 160,33 | -0,37% | +3,81% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 40,56 | 40,99 | -1,05% | +5,87% | 154,94 | 155,91 | -0,62% | +2,35% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 53,10 | 53,12 | -0,04% | +17,50% | 156,38 | 156,99 | -0,39% | +3,30% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 38,54 | 38,81 | -0,70% | -17,63% | 147,22 | 147,62 | -0,27% | -20,37% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 40,78 | 40,88 | -0,24% | 0,00% | 155,78 | 155,49 | +0,19% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 50,46 | 50,30 | +0,32% | -8,59% | 148,60 | 148,66 | -0,03% | -19,64% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 37,07 | 37,32 | -0,67% | -18,02% | 141,61 | 141,95 | -0,24% | -20,75% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 48,53 | 48,37 | +0,33% | -9,03% | 142,92 | 142,95 | -0,02% | -20,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 18,29 | 18,25 | +0,22% | +20,41% | 53,86 | 53,94 | -0,13% | +5,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 17,51 | 17,48 | +0,17% | +19,44% | 51,57 | 51,66 | -0,18% | +5,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 37,03 | 37,00 | +0,08% | +24,68% | 109,05 | 109,35 | -0,27% | +9,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 26,25 | 26,23 | +0,08% | +23,70% | 77,31 | 77,52 | -0,28% | +8,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 154,57 | 154,10 | +0,30% | +49,33% | 455,21 | 455,43 | -0,05% | +31,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 153,97 | 153,47 | +0,33% | +41,93% | 453,44 | 453,56 | -0,03% | +24,77% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 112,29 | 112,18 | +0,10% | 0,00% | 330,69 | 331,54 | -0,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 112,17 | 112,08 | +0,08% | 0,00% | 330,34 | 331,24 | -0,27% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 112,07 | 111,96 | +0,10% | 0,00% | 330,05 | 330,89 | -0,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 0,54 | 0,54 | 0,00% | 0,00% | 2,06 | 2,05 | +0,43% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 0,70 | 0,70 | 0,00% | 0,00% | 2,06 | 2,07 | -0,35% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)