Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 22,02 | 22,01 | +0,05% | +3,67% | 64,85 | 65,05 | -0,31% | -8,86% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 21,42 | 21,41 | +0,05% | +3,13% | 63,08 | 63,28 | -0,31% | -9,34% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 148,72 | 148,67 | +0,03% | +4,12% | 437,98 | 439,38 | -0,32% | -8,47% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 146,74 | 146,69 | +0,03% | +3,86% | 432,15 | 433,53 | -0,32% | -8,70% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 11,00 | 11,00 | 0,00% | +4,36% | 32,40 | 32,51 | -0,35% | -8,26% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 8,17 | 8,26 | -1,09% | -6,52% | 31,21 | 31,42 | -0,66% | -9,63% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 10,70 | 10,70 | 0,00% | +3,78% | 31,51 | 31,62 | -0,35% | -8,77% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 10,04 | 10,04 | 0,00% | 0,00% | 38,35 | 38,19 | +0,43% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 10,10 | 10,09 | +0,10% | 0,00% | 29,74 | 29,82 | -0,25% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 10,07 | 10,07 | 0,00% | 0,00% | 29,66 | 29,76 | -0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 110,61 | 110,61 | 0,00% | +2,19% | 422,53 | 420,72 | +0,43% | -1,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 107,83 | 107,82 | +0,01% | +1,68% | 411,91 | 410,10 | +0,44% | -1,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 5,92 | 5,91 | +0,17% | +1,37% | 22,61 | 22,48 | +0,60% | -2,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 4,52 | 4,52 | 0,00% | -2,16% | 17,27 | 17,19 | +0,43% | -5,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 5,81 | 5,81 | 0,00% | +0,69% | 22,19 | 22,10 | +0,43% | -2,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)