Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 13,14 | 13,01 | +1,00% | +17,01% | 38,70 | 38,45 | +0,64% | +2,86% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 10,04 | 10,04 | 0,00% | +5,46% | 38,35 | 38,19 | +0,43% | +1,95% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 17,34 | 17,34 | 0,00% | +7,24% | 51,07 | 51,25 | -0,35% | -5,73% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 16,98 | 16,98 | 0,00% | +6,79% | 50,01 | 50,18 | -0,35% | -6,12% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 10,04 | 10,14 | -0,99% | 0,00% | 38,35 | 38,57 | -0,56% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 10,85 | 10,84 | +0,09% | +7,85% | 31,95 | 32,04 | -0,26% | -5,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 11,95 | 11,95 | 0,00% | +7,17% | 35,19 | 35,32 | -0,35% | -5,78% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 73,75 | 73,77 | -0,03% | +7,23% | 281,73 | 280,59 | +0,40% | +3,66% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 104,75 | 104,78 | -0,03% | 0,00% | 400,14 | 398,54 | +0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 23,80 | 23,81 | -0,04% | +6,87% | 90,92 | 90,56 | +0,39% | +3,31% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 24,65 | 24,65 | 0,00% | +9,46% | 72,59 | 72,85 | -0,35% | -3,78% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 22,25 | 22,25 | 0,00% | +3,01% | 65,53 | 65,76 | -0,35% | -9,45% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-24 | 108,69 | 108,71 | -0,02% | +6,43% | 415,20 | 413,49 | +0,41% | +2,89% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-24 | 24,44 | 24,45 | -0,04% | +8,96% | 71,98 | 72,26 | -0,39% | -4,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)