Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 79,88 | 80,54 | -0,82% | -2,00% | 306,06 | 307,66 | -0,52% | -4,31% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 104,73 | 105,45 | -0,68% | +9,34% | 307,12 | 310,55 | -1,10% | -3,72% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 76,88 | 77,52 | -0,83% | -2,56% | 294,57 | 296,13 | -0,53% | -4,86% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 100,80 | 101,50 | -0,69% | +8,71% | 295,60 | 298,92 | -1,11% | -4,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 10,72 | 10,99 | -2,46% | +3,38% | 31,44 | 32,37 | -2,87% | -8,97% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 11,25 | 11,53 | -2,43% | +4,17% | 32,99 | 33,96 | -2,84% | -8,28% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 55,25 | 55,24 | +0,02% | 0,00% | 211,69 | 211,02 | +0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 102,14 | 101,99 | +0,15% | 0,00% | 391,35 | 389,60 | +0,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 72,40 | 72,28 | +0,17% | +12,79% | 212,31 | 212,87 | -0,26% | -0,68% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 72,39 | 72,27 | +0,17% | +12,79% | 212,28 | 212,84 | -0,26% | -0,68% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 53,62 | 53,62 | 0,00% | 0,00% | 205,44 | 204,83 | +0,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 102,08 | 101,93 | +0,15% | 0,00% | 391,12 | 389,37 | +0,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 70,27 | 70,16 | +0,16% | +12,06% | 206,07 | 206,62 | -0,27% | -1,33% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 101,74 | 102,00 | -0,25% | 0,00% | 389,82 | 389,64 | +0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 133,32 | 133,47 | -0,11% | +16,32% | 390,96 | 393,07 | -0,54% | +2,43% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 131,87 | 132,01 | -0,11% | +16,34% | 386,71 | 388,77 | -0,53% | +2,44% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 101,14 | 101,40 | -0,26% | 0,00% | 387,52 | 387,35 | +0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 132,54 | 132,68 | -0,11% | +15,93% | 388,67 | 390,74 | -0,53% | +2,08% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 67,57 | 67,56 | +0,01% | +19,21% | 198,15 | 198,96 | -0,41% | +4,97% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 67,59 | 67,57 | +0,03% | +19,21% | 198,21 | 198,99 | -0,39% | +4,97% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 66,22 | 66,21 | +0,02% | +18,76% | 194,19 | 194,99 | -0,41% | +4,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)