Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 34,63 | 35,31 | -1,93% | +20,79% | 132,69 | 134,88 | -1,63% | +17,94% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 11,42 | 11,46 | -0,35% | 0,00% | 33,49 | 33,75 | -0,77% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 28,21 | 28,41 | -0,70% | +19,48% | 108,09 | 108,53 | -0,40% | +16,67% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 18,61 | 18,50 | +0,59% | +28,52% | 71,30 | 70,67 | +0,90% | +25,49% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 32,93 | 32,73 | +0,61% | +27,29% | 126,17 | 125,03 | +0,91% | +24,29% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 9,93 | 9,96 | -0,30% | +0,71% | 38,05 | 38,05 | 0,00% | -1,66% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 11,82 | 11,85 | -0,25% | +0,08% | 45,29 | 45,27 | +0,05% | -2,27% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 219,73 | 217,45 | +1,05% | +25,81% | 644,36 | 640,39 | +0,62% | +10,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 7,61 | 7,59 | +0,26% | 0,00% | 29,16 | 28,99 | +0,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 9,98 | 9,94 | +0,40% | +30,97% | 29,27 | 29,27 | -0,02% | +15,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 9,73 | 9,69 | +0,41% | +30,08% | 28,53 | 28,54 | -0,01% | +14,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 7,41 | 7,40 | +0,14% | 0,00% | 28,39 | 28,27 | +0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 9,71 | 9,68 | +0,31% | +30,51% | 28,47 | 28,51 | -0,12% | +14,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 21,55 | 21,40 | +0,70% | +18,41% | 82,57 | 81,75 | +1,00% | +15,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 21,51 | 21,36 | +0,70% | +18,38% | 82,42 | 81,60 | +1,01% | +15,59% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-27 | 21,34 | 21,20 | +0,66% | +18,03% | 81,76 | 80,98 | +0,96% | +15,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 27,97 | 27,73 | +0,87% | 0,00% | 82,02 | 81,66 | +0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-27 | 35,85 | 35,98 | -0,36% | +34,98% | 105,13 | 105,96 | -0,78% | +18,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)