Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 17,42 | 17,39 | +0,17% | +1,93% | 66,73 | 66,63 | +0,15% | -0,32% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-28 | 22,89 | 22,80 | +0,39% | +14,34% | 66,78 | 66,86 | -0,12% | +0,04% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 16,76 | 16,73 | +0,18% | +1,45% | 64,20 | 64,10 | +0,16% | -0,79% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-28 | 22,02 | 21,94 | +0,36% | +13,80% | 64,25 | 64,34 | -0,15% | -0,43% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 11,80 | 11,80 | 0,00% | +1,03% | 45,20 | 45,21 | -0,02% | -1,21% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 11,43 | 11,43 | 0,00% | +0,53% | 43,79 | 43,79 | -0,02% | -1,69% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 151,24 | 151,12 | +0,08% | +0,44% | 579,37 | 579,02 | +0,06% | -1,78% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 103,43 | 103,35 | +0,08% | -3,05% | 396,22 | 395,99 | +0,06% | -5,19% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 146,23 | 146,11 | +0,08% | -0,05% | 560,18 | 559,82 | +0,06% | -2,26% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 20,03 | 20,01 | +0,10% | 0,00% | 76,73 | 76,67 | +0,08% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 5,23 | 5,23 | 0,00% | +1,75% | 20,04 | 20,04 | -0,02% | -0,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 10,45 | 10,45 | 0,00% | +0,87% | 40,03 | 40,04 | -0,02% | -1,36% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 652,08 | 652,10 | 0,00% | +3,42% | 2497,99 | 2498,52 | -0,02% | +1,13% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 502,58 | 502,60 | 0,00% | -1,75% | 1925,28 | 1925,71 | -0,02% | -3,93% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2006-11-28 | 1199,54 | 1199,89 | -0,03% | +9,80% | 3499,78 | 3518,68 | -0,54% | -3,93% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2006-11-28 | 604,41 | 604,58 | -0,03% | +2,65% | 1763,43 | 1772,93 | -0,54% | -10,19% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 186,01 | 185,74 | +0,15% | +0,73% | 712,57 | 711,66 | +0,13% | -1,50% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 114,49 | 114,33 | +0,14% | -3,35% | 438,59 | 438,06 | +0,12% | -5,49% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 7,80 | 7,80 | 0,00% | +0,65% | 29,88 | 29,89 | -0,02% | -1,58% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 10,32 | 10,33 | -0,10% | 0,00% | 39,53 | 39,58 | -0,11% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 181,07 | 180,41 | +0,37% | +5,48% | 693,64 | 691,24 | +0,35% | +3,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 6,23 | 6,22 | +0,16% | -2,04% | 23,87 | 23,83 | +0,14% | -4,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 7,87 | 7,85 | +0,25% | +1,16% | 30,15 | 30,08 | +0,24% | -1,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 7,69 | 7,68 | +0,13% | +0,52% | 29,46 | 29,43 | +0,11% | -1,70% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-11-28 | 16,68 | 16,58 | +0,60% | +13,01% | 48,67 | 48,62 | +0,09% | -1,12% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 12,96 | 12,94 | +0,15% | +1,09% | 49,65 | 49,58 | +0,14% | -1,14% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 7,88 | 7,87 | +0,13% | -2,48% | 30,19 | 30,15 | +0,11% | -4,63% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-11-28 | 12,67 | 12,65 | +0,16% | +0,56% | 48,54 | 48,47 | +0,14% | -1,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)