Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-01 | 11,88 | 11,96 | -0,67% | 0,00% | 34,35 | 34,73 | -1,09% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-01 | 11,80 | 11,87 | -0,59% | 0,00% | 34,12 | 34,46 | -1,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-01 | 143,54 | 143,11 | +0,30% | +41,50% | 547,84 | 547,18 | +0,12% | +38,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-01 | 147,33 | 146,87 | +0,31% | +44,95% | 425,95 | 426,44 | -0,12% | +26,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-01 | 143,12 | 142,69 | +0,30% | +41,13% | 546,23 | 545,58 | +0,12% | +37,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-01 | 146,78 | 146,33 | +0,31% | +44,44% | 424,36 | 424,87 | -0,12% | +25,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)