Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-01 | 19,75 | 19,72 | +0,15% | +3,78% | 57,10 | 57,26 | -0,28% | -9,53% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-01 | 19,07 | 19,04 | +0,16% | +3,25% | 55,13 | 55,28 | -0,27% | -9,99% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-01 | 13,35 | 13,32 | +0,23% | +4,95% | 38,60 | 38,67 | -0,20% | -8,51% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-01 | 9,82 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 37,48 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-01 | 13,00 | 12,97 | +0,23% | +4,33% | 37,58 | 37,66 | -0,20% | -9,05% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-01 | 51,42 | 51,26 | +0,31% | +7,93% | 148,66 | 148,83 | -0,12% | -5,91% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-01 | 38,36 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 146,41 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-01 | 50,78 | 50,62 | +0,32% | +7,40% | 146,81 | 146,97 | -0,11% | -6,37% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 2006-12-01 | 382,55 | 383,29 | -0,19% | -9,58% | 1460,04 | 1465,51 | -0,37% | -11,63% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus N (Inc) (EUR) | EUR | 2006-12-01 | 382,55 | 383,29 | -0,19% | 0,00% | 1460,04 | 1465,51 | -0,37% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) | USD | 2006-12-01 | 177,46 | 178,75 | -0,72% | -5,31% | 513,05 | 519,00 | -1,15% | -17,45% | |
|
Fidelity Funds - Global Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-01 | 10,29 | 10,25 | +0,39% | 0,00% | 29,75 | 29,76 | -0,04% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-01 | 11,07 | 11,06 | +0,09% | +2,59% | 42,25 | 42,29 | -0,09% | +0,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-01 | 10,83 | 10,82 | +0,09% | +2,07% | 41,33 | 41,37 | -0,09% | -0,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-01 | 11,92 | 11,96 | -0,33% | +0,76% | 45,49 | 45,73 | -0,51% | -1,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-01 | 15,89 | 15,83 | +0,38% | 0,00% | 45,94 | 45,96 | -0,05% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2006-12-01 | 12,21 | 12,16 | +0,41% | +14,22% | 35,30 | 35,31 | -0,02% | -0,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-01 | 12,34 | 12,37 | -0,24% | 0,00% | 47,10 | 47,30 | -0,42% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-01 | 16,46 | 16,39 | +0,43% | +13,60% | 47,59 | 47,59 | 0,00% | -0,98% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-01 | 10,67 | 10,64 | +0,28% | +4,92% | 30,85 | 30,89 | -0,15% | -8,54% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) | USD | 2006-12-01 | 12,12 | 12,09 | +0,25% | +4,57% | 35,04 | 35,10 | -0,18% | -8,84% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-01 | 1532,32 | 1535,04 | -0,18% | -3,38% | 5848,25 | 5869,23 | -0,36% | -5,57% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-01 | 427,68 | 428,44 | -0,18% | -8,97% | 1632,28 | 1638,14 | -0,36% | -11,04% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 2006-12-01 | 638,77 | 638,88 | -0,02% | -1,71% | 2437,93 | 2442,76 | -0,20% | -3,94% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-01 | 755,03 | 754,92 | +0,01% | +0,70% | 2881,65 | 2886,44 | -0,17% | -1,58% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-01 | 517,01 | 516,29 | +0,14% | -6,19% | 1973,22 | 1974,03 | -0,04% | -8,32% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 2006-12-01 | 297,43 | 297,47 | -0,01% | -5,16% | 1135,17 | 1137,38 | -0,19% | -7,31% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-01 | 747,61 | 747,12 | +0,07% | +0,58% | 2853,33 | 2856,61 | -0,11% | -1,70% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-01 | 628,25 | 627,83 | +0,07% | -1,32% | 2397,78 | 2400,51 | -0,11% | -3,56% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-01 | 10,73 | 10,73 | 0,00% | 0,00% | 40,95 | 41,03 | -0,18% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-01 | 10,72 | 10,72 | 0,00% | -4,37% | 40,91 | 40,99 | -0,18% | -6,54% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-01 | 137,46 | 137,35 | +0,08% | +4,30% | 524,63 | 525,16 | -0,10% | +1,93% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-01 | 67,02 | 66,99 | +0,04% | -0,74% | 255,79 | 256,14 | -0,14% | -2,99% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-01 | 8,35 | 8,32 | +0,36% | +7,60% | 24,14 | 24,16 | -0,07% | -6,20% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-01 | 8,18 | 8,16 | +0,25% | +6,93% | 23,65 | 23,69 | -0,18% | -6,79% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 2006-12-01 | 6,91 | 6,88 | +0,44% | +4,38% | 19,98 | 19,98 | +0,01% | -9,01% | |
|
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-01 | 104,15 | 104,10 | +0,05% | +4,00% | 397,50 | 398,03 | -0,13% | +1,64% | |
|
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-01 | 104,11 | 104,07 | +0,04% | +4,01% | 397,35 | 397,91 | -0,14% | +1,64% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-01 | 22,16 | 22,12 | +0,18% | +0,77% | 84,58 | 84,58 | 0,00% | -1,52% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2006-12-01 | 22,44 | 22,39 | +0,22% | +3,12% | 64,88 | 65,01 | -0,20% | -10,10% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-01 | 21,84 | 21,79 | +0,23% | +0,28% | 83,35 | 83,31 | +0,05% | -2,00% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-01 | 105,54 | 105,50 | +0,04% | +1,38% | 402,80 | 403,38 | -0,14% | -0,92% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-01 | 109,74 | 109,69 | +0,05% | +3,78% | 317,27 | 318,49 | -0,38% | -9,53% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Inc USD (USD) | USD | 2006-12-01 | 103,56 | 103,51 | +0,05% | -2,07% | 299,40 | 300,54 | -0,38% | -14,63% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-01 | 104,58 | 104,54 | +0,04% | +0,95% | 399,14 | 399,71 | -0,14% | -1,35% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-01 | 108,69 | 108,64 | +0,05% | +3,33% | 314,23 | 315,44 | -0,38% | -9,93% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-01 | 14,57 | 14,54 | +0,21% | +4,67% | 42,12 | 42,22 | -0,22% | -8,76% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 2006-12-01 | 11,16 | 11,14 | +0,18% | +1,00% | 32,26 | 32,34 | -0,25% | -11,96% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-01 | 14,18 | 14,15 | +0,21% | +4,11% | 41,00 | 41,08 | -0,22% | -9,24% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-01 | 109,94 | 109,92 | +0,02% | +4,53% | 317,85 | 319,15 | -0,41% | -8,88% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-01 | 108,05 | 108,04 | +0,01% | +4,00% | 312,38 | 313,69 | -0,42% | -9,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)