Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczony Rynku Polskiego | PLN | 2006-12-01 | 10,11 | 10,09 | +0,20% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 | PLN | 2006-11-30 | 142,60 | 140,49 | +1,50% | +14,05% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 | PLN | 2006-11-30 | 129,90 | 127,91 | +1,56% | +14,37% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 | PLN | 2006-11-30 | 107,68 | 105,98 | +1,60% | +7,68% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 | PLN | 2006-11-30 | 101,15 | 100,09 | +1,06% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 | PLN | 2006-11-30 | 103,90 | 102,60 | +1,27% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 | PLN | 2006-11-30 | 103,66 | 102,12 | +1,51% | 0,00% | - | - | - | - |