Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 11,47 | 11,47 | 0,00% | +1,87% | 43,57 | 43,78 | -0,48% | -1,60% | ||
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 11,20 | 11,21 | -0,09% | +1,08% | 42,54 | 42,78 | -0,57% | -2,35% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-04 | 14,42 | 14,40 | +0,14% | +18,00% | 41,39 | 41,63 | -0,59% | +1,50% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 10,58 | 10,55 | +0,28% | 0,00% | 40,19 | 40,27 | -0,20% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 10,58 | 10,55 | +0,28% | 0,00% | 40,19 | 40,27 | -0,20% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-04 | 14,10 | 14,08 | +0,14% | +17,21% | 40,47 | 40,71 | -0,59% | +0,82% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-04 | 11,10 | 11,08 | +0,18% | +8,72% | 31,86 | 32,03 | -0,55% | -6,49% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2006-12-04 | 7,89 | 7,87 | +0,25% | +3,68% | 22,64 | 22,75 | -0,48% | -10,82% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 8,26 | 8,28 | -0,24% | 0,00% | 31,37 | 31,60 | -0,72% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-04 | 10,99 | 10,97 | +0,18% | +8,49% | 31,54 | 31,72 | -0,55% | -6,68% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 5,89 | 5,91 | -0,34% | 0,00% | 22,37 | 22,56 | -0,82% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-12-04 | 7,84 | 7,82 | +0,26% | +3,43% | 22,50 | 22,61 | -0,48% | -11,03% |