Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 10,91 | 10,84 | +0,65% | 0,00% | 41,44 | 41,37 | +0,16% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 38,18 | 37,96 | +0,58% | +14,21% | 145,01 | 144,88 | +0,09% | +10,33% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 10,68 | 10,68 | 0,00% | 0,00% | 40,56 | 40,76 | -0,48% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 17,12 | 17,11 | +0,06% | +19,22% | 65,03 | 65,30 | -0,42% | +15,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 18,65 | 18,62 | +0,16% | +33,69% | 70,84 | 71,07 | -0,32% | +29,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-04 | 24,85 | 24,83 | +0,08% | 0,00% | 71,32 | 71,79 | -0,65% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 18,61 | 18,58 | +0,16% | +32,74% | 70,68 | 70,91 | -0,32% | +28,23% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 214,19 | 214,63 | -0,21% | 0,00% | 813,54 | 819,16 | -0,69% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 171,25 | 173,41 | -1,25% | +14,28% | 650,44 | 661,84 | -1,72% | +10,40% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 165,40 | 167,49 | -1,25% | +13,19% | 628,22 | 639,24 | -1,72% | +9,35% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 166,10 | 168,21 | -1,25% | +13,54% | 630,88 | 641,99 | -1,73% | +9,68% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 70,23 | 70,87 | -0,90% | +17,44% | 266,75 | 270,48 | -1,38% | +13,45% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 24,55 | 24,66 | -0,45% | +24,81% | 93,25 | 94,12 | -0,93% | +20,57% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 24,42 | 24,54 | -0,49% | +24,78% | 92,75 | 93,66 | -0,97% | +20,54% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 24,04 | 24,16 | -0,50% | +24,37% | 91,31 | 92,21 | -0,98% | +20,14% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-04 | 31,97 | 32,00 | -0,09% | 0,00% | 91,75 | 92,52 | -0,82% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)