Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 14,37 | 14,38 | -0,07% | +1,27% | 54,58 | 54,88 | -0,55% | -2,17% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 12,97 | 12,98 | -0,08% | -0,99% | 49,26 | 49,54 | -0,56% | -4,36% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 14,30 | 14,31 | -0,07% | +1,13% | 54,31 | 54,62 | -0,55% | -2,30% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-04 | 19,02 | 18,96 | +0,32% | 0,00% | 54,59 | 54,82 | -0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 13,21 | 13,22 | -0,08% | -3,58% | 50,17 | 50,46 | -0,56% | -6,85% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-12-04 | 17,57 | 17,51 | +0,34% | 0,00% | 50,43 | 50,62 | -0,39% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)