Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-04 17,44 17,44 0,00% +1,93% 66,24 66,56 -0,48% -1,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-12-04 23,22 23,09 +0,56% +15,98% 66,64 66,76 -0,17% -0,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-04 16,78 16,78 0,00% +1,39% 63,73 64,04 -0,48% -2,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-12-04 22,34 22,21 +0,59% +15,39% 64,12 64,21 -0,15% -0,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-04 11,81 11,81 0,00% +1,03% 44,86 45,07 -0,48% -2,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-04 11,44 11,44 0,00% +0,53% 43,45 43,66 -0,48% -2,89% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2006-12-04 151,49 151,50 -0,01% +0,46% 575,39 578,22 -0,49% -2,95% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2006-12-04 103,60 103,61 -0,01% -3,03% 393,49 395,44 -0,49% -6,33% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2006-12-04 146,45 146,47 -0,01% -0,03% 556,25 559,02 -0,50% -3,43% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-04 20,07 20,07 0,00% 0,00% 76,23 76,60 -0,48% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-04 5,24 5,24 0,00% +1,95% 19,90 20,00 -0,48% -1,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-04 10,45 10,45 0,00% +0,87% 39,69 39,88 -0,48% -2,56% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2006-12-04 656,66 654,99 +0,25% +3,64% 2494,13 2499,83 -0,23% +0,12% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2006-12-04 506,11 504,82 +0,26% -1,54% 1922,31 1926,70 -0,23% -4,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2006-12-04 1208,03 1206,92 +0,09% +10,82% 3467,05 3489,33 -0,64% -4,68% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2006-12-04 608,69 608,13 +0,09% +3,60% 1746,94 1758,16 -0,64% -10,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-04 186,71 186,56 +0,08% +0,73% 709,16 712,02 -0,40% -2,69% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-12-04 114,92 114,83 +0,08% -3,35% 436,49 438,26 -0,40% -6,63% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-04 7,82 7,81 +0,13% +0,77% 29,70 29,81 -0,35% -2,65% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-04 10,38 10,35 +0,29% 0,00% 39,43 39,50 -0,19% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-04 182,21 181,83 +0,21% +5,73% 692,07 693,97 -0,27% +2,13% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2006-12-04 6,25 6,24 +0,16% -2,04% 23,74 23,82 -0,32% -5,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2006-12-04 7,89 7,88 +0,13% +1,15% 29,97 30,07 -0,36% -2,28% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2006-12-04 7,71 7,70 +0,13% +0,52% 29,28 29,39 -0,35% -2,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-04 16,87 16,78 +0,54% +13,99% 48,42 48,51 -0,20% -1,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2006-12-04 12,97 12,95 +0,15% +1,01% 49,26 49,42 -0,33% -2,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2006-12-04 7,89 7,88 +0,13% -2,47% 29,97 30,07 -0,36% -5,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2006-12-04 12,68 12,66 +0,16% +0,48% 48,16 48,32 -0,32% -2,94% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)