Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 16,63 | 16,76 | -0,78% | +15,41% | 63,16 | 63,97 | -1,25% | +11,48% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-04 | 22,14 | 22,18 | -0,18% | +31,32% | 63,54 | 64,12 | -0,91% | +12,95% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 16,06 | 16,18 | -0,74% | +14,88% | 61,00 | 61,75 | -1,22% | +10,97% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-04 | 21,38 | 21,42 | -0,19% | +30,68% | 61,36 | 61,93 | -0,92% | +12,41% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 43,88 | 44,27 | -0,88% | +16,61% | 166,66 | 168,96 | -1,36% | +12,65% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2006-12-04 | 29,53 | 29,77 | -0,81% | +15,80% | 166,55 | 168,43 | -1,12% | +13,03% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-04 | 58,41 | 58,60 | -0,32% | +32,69% | 167,64 | 169,42 | -1,05% | +14,13% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 43,12 | 43,50 | -0,87% | +16,01% | 163,78 | 166,02 | -1,35% | +12,07% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-04 | 57,40 | 57,58 | -0,31% | +31,98% | 164,74 | 166,47 | -1,04% | +13,53% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 84,16 | 84,55 | -0,46% | +15,65% | 319,66 | 322,69 | -0,94% | +11,72% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2006-12-04 | 56,63 | 56,87 | -0,42% | +14,84% | 319,39 | 321,75 | -0,73% | +12,10% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-04 | 112,03 | 111,92 | +0,10% | +31,60% | 321,53 | 323,57 | -0,63% | +13,20% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 81,02 | 81,39 | -0,45% | +15,07% | 307,73 | 310,63 | -0,93% | +11,16% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2006-12-04 | 54,52 | 54,75 | -0,42% | +14,27% | 307,49 | 309,75 | -0,73% | +11,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 18,12 | 18,00 | +0,67% | +15,27% | 68,82 | 68,70 | +0,18% | +11,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-04 | 24,14 | 24,00 | +0,58% | +31,12% | 69,28 | 69,39 | -0,15% | +12,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 16,15 | 16,05 | +0,62% | +14,38% | 61,34 | 61,26 | +0,14% | +10,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-04 | 21,43 | 21,31 | +0,56% | +30,12% | 61,50 | 61,61 | -0,17% | +11,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)