Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-04 | 22,15 | 22,13 | +0,09% | +4,73% | 63,57 | 63,98 | -0,64% | -9,92% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-04 | 21,55 | 21,53 | +0,09% | +4,21% | 61,85 | 62,25 | -0,64% | -10,37% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-04 | 148,94 | 148,88 | +0,04% | +4,22% | 427,46 | 430,43 | -0,69% | -10,35% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-04 | 146,95 | 146,89 | +0,04% | +3,96% | 421,75 | 424,67 | -0,69% | -10,58% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-04 | 11,03 | 11,01 | +0,18% | +4,65% | 31,66 | 31,83 | -0,55% | -9,99% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 8,06 | 8,09 | -0,37% | -8,51% | 30,61 | 30,88 | -0,85% | -11,62% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-04 | 10,73 | 10,71 | +0,19% | +4,07% | 30,80 | 30,96 | -0,54% | -10,48% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 10,04 | 10,04 | 0,00% | 0,00% | 38,13 | 38,32 | -0,48% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-04 | 10,17 | 10,16 | +0,10% | 0,00% | 29,19 | 29,37 | -0,63% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-04 | 10,08 | 10,08 | 0,00% | 0,00% | 28,93 | 29,14 | -0,73% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 110,71 | 110,68 | +0,03% | +2,24% | 420,50 | 422,42 | -0,45% | -1,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 107,91 | 107,88 | +0,03% | +1,73% | 409,86 | 411,74 | -0,45% | -1,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 5,92 | 5,92 | 0,00% | +1,20% | 22,49 | 22,59 | -0,48% | -2,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 4,53 | 4,52 | +0,22% | -1,95% | 17,21 | 17,25 | -0,26% | -5,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 5,82 | 5,81 | +0,17% | +0,87% | 22,11 | 22,17 | -0,31% | -2,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)