Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-04 | 12,01 | 11,88 | +1,09% | 0,00% | 34,47 | 34,35 | +0,36% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-04 | 11,92 | 11,80 | +1,02% | 0,00% | 34,21 | 34,12 | +0,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 144,32 | 143,54 | +0,54% | +41,05% | 548,16 | 547,84 | +0,06% | +36,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-04 | 148,14 | 147,33 | +0,55% | +44,50% | 425,16 | 425,95 | -0,18% | +24,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-04 | 143,90 | 143,12 | +0,54% | +40,68% | 546,56 | 546,23 | +0,06% | +35,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-04 | 147,59 | 146,78 | +0,55% | +43,99% | 423,58 | 424,36 | -0,18% | +23,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)