Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-05 | 11,47 | 11,47 | 0,00% | +1,96% | 43,74 | 43,57 | +0,41% | +0,18% | ||
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-05 | 11,21 | 11,20 | +0,09% | +1,26% | 42,75 | 42,54 | +0,50% | -0,50% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-05 | 14,49 | 14,42 | +0,49% | +18,09% | 41,55 | 41,39 | +0,39% | +2,18% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-05 | 10,62 | 10,58 | +0,38% | 0,00% | 40,50 | 40,19 | +0,79% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-05 | 10,62 | 10,58 | +0,38% | 0,00% | 40,50 | 40,19 | +0,79% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-05 | 14,16 | 14,10 | +0,43% | +17,32% | 40,60 | 40,47 | +0,33% | +1,51% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-05 | 11,11 | 11,10 | +0,09% | +9,03% | 31,85 | 31,86 | -0,01% | -5,67% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2006-12-05 | 7,89 | 7,89 | 0,00% | +3,82% | 22,62 | 22,64 | -0,10% | -10,18% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-05 | 8,25 | 8,26 | -0,12% | 0,00% | 31,46 | 31,37 | +0,29% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-05 | 11,00 | 10,99 | +0,09% | +8,80% | 31,54 | 31,54 | -0,01% | -5,86% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-05 | 5,88 | 5,89 | -0,17% | 0,00% | 22,43 | 22,37 | +0,24% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-12-05 | 7,85 | 7,84 | +0,13% | +3,70% | 22,51 | 22,50 | +0,03% | -10,28% |