Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-05 | 14,40 | 14,37 | +0,21% | +1,34% | 54,92 | 54,58 | +0,62% | -0,43% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-05 | 13,00 | 12,97 | +0,23% | -0,84% | 49,58 | 49,26 | +0,64% | -2,57% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-05 | 14,33 | 14,30 | +0,21% | +1,27% | 54,65 | 54,31 | +0,62% | -0,49% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-05 | 19,10 | 19,02 | +0,42% | 0,00% | 54,76 | 54,59 | +0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-05 | 13,23 | 13,21 | +0,15% | -3,57% | 50,46 | 50,17 | +0,56% | -5,25% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-12-05 | 17,65 | 17,57 | +0,46% | 0,00% | 50,61 | 50,43 | +0,36% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)