Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-05 | 19,76 | 19,76 | 0,00% | +4,11% | 56,66 | 56,71 | -0,10% | -9,92% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-05 | 19,08 | 19,08 | 0,00% | +3,58% | 54,71 | 54,76 | -0,10% | -10,38% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-05 | 13,36 | 13,36 | 0,00% | +5,11% | 38,31 | 38,34 | -0,10% | -9,05% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-05 | 9,78 | 9,78 | 0,00% | 0,00% | 37,30 | 37,15 | +0,41% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-05 | 13,02 | 13,01 | +0,08% | +4,66% | 37,33 | 37,34 | -0,02% | -9,44% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-05 | 51,69 | 51,61 | +0,16% | +8,94% | 148,21 | 148,12 | +0,06% | -5,75% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-05 | 38,33 | 38,29 | +0,10% | 0,00% | 146,18 | 145,43 | +0,52% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-05 | 51,04 | 50,97 | +0,14% | +8,39% | 146,34 | 146,28 | +0,04% | -6,22% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 2006-12-05 | 383,94 | 382,92 | +0,27% | -9,74% | 1464,27 | 1454,41 | +0,68% | -11,31% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus N (Inc) (EUR) | EUR | 2006-12-05 | 383,94 | 382,92 | +0,27% | 0,00% | 1464,27 | 1454,41 | +0,68% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) | USD | 2006-12-05 | 179,02 | 177,46 | +0,88% | -3,90% | 513,29 | 509,31 | +0,78% | -16,85% | |
|
Fidelity Funds - Global Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-05 | 10,30 | 10,29 | +0,10% | 0,00% | 29,53 | 29,53 | 0,00% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-05 | 11,09 | 11,08 | +0,09% | +2,69% | 42,30 | 42,08 | +0,50% | +0,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-05 | 10,84 | 10,83 | +0,09% | +1,98% | 41,34 | 41,13 | +0,50% | +0,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-05 | 11,98 | 11,94 | +0,34% | +1,27% | 45,69 | 45,35 | +0,75% | -0,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-05 | 15,97 | 15,91 | +0,38% | 0,00% | 45,79 | 45,66 | +0,28% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2006-12-05 | 12,27 | 12,22 | +0,41% | +14,14% | 35,18 | 35,07 | +0,31% | -1,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-05 | 12,40 | 12,36 | +0,32% | 0,00% | 47,29 | 46,95 | +0,74% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-05 | 16,54 | 16,47 | +0,43% | +13,60% | 47,42 | 47,27 | +0,33% | -1,71% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-05 | 10,69 | 10,69 | 0,00% | +5,32% | 30,65 | 30,68 | -0,10% | -8,87% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) | USD | 2006-12-05 | 12,15 | 12,15 | 0,00% | +5,01% | 34,84 | 34,87 | -0,10% | -9,14% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-05 | 1536,57 | 1535,31 | +0,08% | -3,40% | 5860,17 | 5831,41 | +0,49% | -5,08% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-05 | 428,86 | 428,51 | +0,08% | -9,00% | 1635,59 | 1627,57 | +0,49% | -10,58% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 2006-12-05 | 639,70 | 638,98 | +0,11% | -1,37% | 2439,69 | 2426,97 | +0,52% | -3,09% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-05 | 756,48 | 756,41 | +0,01% | +0,55% | 2885,06 | 2873,00 | +0,42% | -1,20% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-05 | 519,27 | 517,35 | +0,37% | -5,73% | 1980,39 | 1965,00 | +0,78% | -7,37% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 2006-12-05 | 297,75 | 297,54 | +0,07% | -4,96% | 1135,56 | 1130,12 | +0,48% | -6,62% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-05 | 744,68 | 746,17 | -0,20% | +0,16% | 2840,06 | 2834,10 | +0,21% | -1,58% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-05 | 625,78 | 627,03 | -0,20% | -1,74% | 2386,60 | 2381,59 | +0,21% | -3,45% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-05 | 10,75 | 10,73 | +0,19% | 0,00% | 41,00 | 40,75 | +0,60% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-05 | 10,74 | 10,72 | +0,19% | -3,76% | 40,96 | 40,72 | +0,60% | -5,44% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-05 | 137,74 | 137,69 | +0,04% | +4,52% | 525,31 | 522,97 | +0,45% | +2,70% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-05 | 67,11 | 67,10 | +0,01% | -1,11% | 255,94 | 254,86 | +0,43% | -2,83% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-05 | 8,39 | 8,37 | +0,24% | +8,68% | 24,06 | 24,02 | +0,14% | -5,97% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-05 | 8,23 | 8,20 | +0,37% | +8,01% | 23,60 | 23,53 | +0,27% | -6,55% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 2006-12-05 | 6,94 | 6,92 | +0,29% | +5,31% | 19,90 | 19,86 | +0,19% | -8,88% | |
|
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-05 | 104,35 | 104,30 | +0,05% | +4,08% | 397,97 | 396,15 | +0,46% | +2,27% | |
|
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-05 | 104,31 | 104,26 | +0,05% | +4,08% | 397,82 | 396,00 | +0,46% | +2,27% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-05 | 22,19 | 22,20 | -0,05% | +1,70% | 84,63 | 84,32 | +0,37% | -0,08% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2006-12-05 | 22,47 | 22,48 | -0,04% | +4,03% | 64,43 | 64,52 | -0,14% | -9,99% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-05 | 21,86 | 21,86 | 0,00% | +1,16% | 83,37 | 83,03 | +0,41% | -0,60% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-05 | 105,30 | 105,37 | -0,07% | +1,68% | 401,59 | 400,22 | +0,34% | -0,09% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-05 | 109,49 | 109,55 | -0,05% | +4,07% | 313,93 | 314,41 | -0,15% | -9,96% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Inc USD (USD) | USD | 2006-12-05 | 103,32 | 103,38 | -0,06% | -1,81% | 296,24 | 296,70 | -0,16% | -15,04% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-05 | 104,33 | 104,40 | -0,07% | +1,24% | 397,89 | 396,53 | +0,34% | -0,52% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-05 | 108,43 | 108,50 | -0,06% | +3,60% | 310,89 | 311,39 | -0,16% | -10,36% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-05 | 14,63 | 14,60 | +0,21% | +5,40% | 41,95 | 41,90 | +0,11% | -8,80% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 2006-12-05 | 11,21 | 11,19 | +0,18% | +1,72% | 32,14 | 32,12 | +0,08% | -11,99% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-05 | 14,23 | 14,21 | +0,14% | +4,79% | 40,80 | 40,78 | +0,04% | -9,34% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-05 | 110,01 | 110,00 | +0,01% | +4,53% | 315,42 | 315,70 | -0,09% | -9,56% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-05 | 108,12 | 108,11 | +0,01% | +4,02% | 310,00 | 310,28 | -0,09% | -10,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)