Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2006-12-05 35,57 34,75 +2,36% +20,99% 135,66 131,99 +2,78% +18,88% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2006-12-05 11,81 11,66 +1,29% 0,00% 33,86 33,46 +1,19% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-05 28,72 28,35 +1,31% +18,68% 109,53 107,68 +1,72% +16,61% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-05 19,15 18,89 +1,38% +29,04% 73,03 71,75 +1,79% +26,80% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-05 33,87 33,41 +1,38% +27,81% 129,17 126,90 +1,79% +25,59% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-05 10,00 9,96 +0,40% +1,73% 38,14 37,83 +0,81% -0,04% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-05 11,90 11,85 +0,42% +1,10% 45,38 45,01 +0,83% -0,66% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2006-12-05 223,10 220,59 +1,14% +24,59% 639,67 633,09 +1,04% +7,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-05 7,66 7,58 +1,06% 0,00% 29,21 28,79 +1,47% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2006-12-05 10,22 10,08 +1,39% +31,36% 29,30 28,93 +1,29% +13,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2006-12-05 9,96 9,83 +1,32% +30,37% 28,56 28,21 +1,22% +12,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-05 7,46 7,38 +1,08% 0,00% 28,45 28,03 +1,50% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-05 9,95 9,81 +1,43% +30,92% 28,53 28,15 +1,33% +13,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-05 22,46 21,99 +2,14% +19,21% 85,66 83,52 +2,56% +17,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2006-12-05 22,42 21,95 +2,14% +19,26% 85,51 83,37 +2,56% +17,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-05 22,24 21,78 +2,11% +18,87% 84,82 82,72 +2,53% +16,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-05 29,66 28,97 +2,38% 0,00% 85,04 83,14 +2,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-05 36,75 35,89 +2,40% +33,06% 105,37 103,00 +2,30% +15,12% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)