Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-05 | 12,01 | 12,01 | 0,00% | 0,00% | 34,44 | 34,47 | -0,10% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-05 | 11,92 | 11,92 | 0,00% | 0,00% | 34,18 | 34,21 | -0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-05 | 146,06 | 144,32 | +1,21% | +42,37% | 557,04 | 548,16 | +1,62% | +39,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-05 | 149,95 | 148,14 | +1,22% | +45,88% | 429,94 | 425,16 | +1,12% | +26,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-05 | 145,63 | 143,90 | +1,20% | +41,99% | 555,40 | 546,56 | +1,62% | +39,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-05 | 149,40 | 147,59 | +1,23% | +45,37% | 428,36 | 423,58 | +1,13% | +25,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)