Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-06 | 11,46 | 11,47 | -0,09% | +1,69% | 43,65 | 43,74 | -0,21% | +0,36% | ||
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-06 | 11,20 | 11,21 | -0,09% | +0,99% | 42,66 | 42,75 | -0,21% | -0,32% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-06 | 14,48 | 14,49 | -0,07% | +18,01% | 41,45 | 41,55 | -0,22% | +2,44% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-06 | 10,64 | 10,62 | +0,19% | 0,00% | 40,53 | 40,50 | +0,07% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-06 | 10,64 | 10,62 | +0,19% | 0,00% | 40,53 | 40,50 | +0,07% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-06 | 14,15 | 14,16 | -0,07% | +17,23% | 40,51 | 40,60 | -0,22% | +1,77% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-06 | 11,10 | 11,11 | -0,09% | +8,72% | 31,78 | 31,85 | -0,24% | -5,63% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2006-12-06 | 7,89 | 7,89 | 0,00% | +3,68% | 22,59 | 22,62 | -0,15% | -10,00% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-06 | 8,29 | 8,25 | +0,48% | 0,00% | 31,58 | 31,46 | +0,36% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-06 | 10,99 | 11,00 | -0,09% | +8,49% | 31,46 | 31,54 | -0,24% | -5,82% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-06 | 5,91 | 5,88 | +0,51% | 0,00% | 22,51 | 22,43 | +0,39% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-12-06 | 7,84 | 7,85 | -0,13% | +3,43% | 22,44 | 22,51 | -0,28% | -10,22% |