Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-06 | 14,39 | 14,40 | -0,07% | +1,20% | 54,81 | 54,92 | -0,19% | -0,12% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-06 | 12,99 | 13,00 | -0,08% | -0,99% | 49,48 | 49,58 | -0,20% | -2,28% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-06 | 14,31 | 14,33 | -0,14% | +1,06% | 54,51 | 54,65 | -0,26% | -0,26% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-06 | 18,99 | 19,10 | -0,58% | 0,00% | 54,36 | 54,76 | -0,73% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-06 | 13,22 | 13,23 | -0,08% | -3,71% | 50,36 | 50,46 | -0,20% | -4,97% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-12-06 | 17,54 | 17,65 | -0,62% | 0,00% | 50,21 | 50,61 | -0,78% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)