Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-06 | 19,75 | 19,76 | -0,05% | +3,95% | 56,54 | 56,66 | -0,20% | -9,77% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-06 | 19,07 | 19,08 | -0,05% | +3,42% | 54,59 | 54,71 | -0,21% | -10,23% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-06 | 13,37 | 13,36 | +0,07% | +5,36% | 38,28 | 38,31 | -0,08% | -8,54% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-06 | 9,80 | 9,78 | +0,20% | 0,00% | 37,33 | 37,30 | +0,08% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-06 | 13,02 | 13,02 | 0,00% | +4,83% | 37,27 | 37,33 | -0,15% | -9,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-06 | 51,61 | 51,69 | -0,15% | +8,52% | 147,75 | 148,21 | -0,31% | -5,80% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-06 | 38,37 | 38,33 | +0,10% | 0,00% | 146,16 | 146,18 | -0,02% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-06 | 50,97 | 51,04 | -0,14% | +7,99% | 145,92 | 146,34 | -0,29% | -6,26% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 2006-12-06 | 384,34 | 383,94 | +0,10% | -9,80% | 1464,03 | 1464,27 | -0,02% | -10,97% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus N (Inc) (EUR) | EUR | 2006-12-06 | 384,34 | 383,94 | +0,10% | 0,00% | 1464,03 | 1464,27 | -0,02% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) | USD | 2006-12-06 | 179,12 | 179,02 | +0,06% | -4,07% | 512,78 | 513,29 | -0,10% | -16,72% | |
|
Fidelity Funds - Global Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-06 | 10,29 | 10,30 | -0,10% | 0,00% | 29,46 | 29,53 | -0,25% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-06 | 11,10 | 11,09 | +0,09% | +2,68% | 42,28 | 42,30 | -0,03% | +1,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-06 | 10,85 | 10,84 | +0,09% | +1,88% | 41,33 | 41,34 | -0,03% | +0,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-06 | 12,01 | 11,98 | +0,25% | +1,44% | 45,75 | 45,69 | +0,13% | +0,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-06 | 15,96 | 15,97 | -0,06% | 0,00% | 45,69 | 45,79 | -0,22% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2006-12-06 | 12,26 | 12,27 | -0,08% | +14,05% | 35,10 | 35,18 | -0,23% | -1,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-06 | 12,43 | 12,40 | +0,24% | 0,00% | 47,35 | 47,29 | +0,12% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-06 | 16,53 | 16,54 | -0,06% | +13,53% | 47,32 | 47,42 | -0,21% | -1,45% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-06 | 10,68 | 10,69 | -0,09% | +5,22% | 30,57 | 30,65 | -0,25% | -8,66% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) | USD | 2006-12-06 | 12,14 | 12,15 | -0,08% | +4,93% | 34,75 | 34,84 | -0,24% | -8,92% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-06 | 1536,49 | 1536,57 | -0,01% | -3,40% | 5852,80 | 5860,17 | -0,13% | -4,65% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-06 | 428,84 | 428,86 | 0,00% | -8,99% | 1633,54 | 1635,59 | -0,13% | -10,18% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 2006-12-06 | 639,13 | 639,70 | -0,09% | -1,54% | 2434,57 | 2439,69 | -0,21% | -2,82% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-06 | 756,37 | 756,48 | -0,01% | +0,58% | 2881,16 | 2885,06 | -0,14% | -0,73% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-06 | 521,53 | 519,27 | +0,44% | -5,71% | 1986,61 | 1980,39 | +0,31% | -6,94% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 2006-12-06 | 297,51 | 297,75 | -0,08% | -5,08% | 1133,28 | 1135,56 | -0,20% | -6,31% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-06 | 743,88 | 744,68 | -0,11% | -0,37% | 2833,59 | 2840,06 | -0,23% | -1,66% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-06 | 625,11 | 625,78 | -0,11% | -2,25% | 2381,17 | 2386,60 | -0,23% | -3,52% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-06 | 10,75 | 10,75 | 0,00% | 0,00% | 40,95 | 41,00 | -0,12% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-06 | 10,74 | 10,74 | 0,00% | -3,76% | 40,91 | 40,96 | -0,12% | -5,02% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-06 | 137,77 | 137,74 | +0,02% | +4,57% | 524,79 | 525,31 | -0,10% | +3,21% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-06 | 67,10 | 67,11 | -0,01% | -0,81% | 255,60 | 255,94 | -0,14% | -2,10% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-06 | 8,36 | 8,39 | -0,36% | +8,15% | 23,93 | 24,06 | -0,51% | -6,12% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-06 | 8,20 | 8,23 | -0,36% | +7,61% | 23,48 | 23,60 | -0,52% | -6,59% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 2006-12-06 | 6,92 | 6,94 | -0,29% | +4,85% | 19,81 | 19,90 | -0,44% | -8,98% | |
|
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-06 | 104,31 | 104,35 | -0,04% | +4,00% | 397,34 | 397,97 | -0,16% | +2,65% | |
|
Schroder International Selection Global Credit Duration Hedged A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-06 | 104,27 | 104,31 | -0,04% | +4,00% | 397,19 | 397,82 | -0,16% | +2,65% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-06 | 22,15 | 22,19 | -0,18% | +1,33% | 84,37 | 84,63 | -0,30% | +0,01% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2006-12-06 | 22,43 | 22,47 | -0,18% | +3,65% | 64,21 | 64,43 | -0,33% | -10,02% | |
|
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-06 | 21,82 | 21,86 | -0,18% | +0,79% | 83,12 | 83,37 | -0,30% | -0,53% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-06 | 105,44 | 105,30 | +0,13% | +1,77% | 401,64 | 401,59 | +0,01% | +0,44% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-06 | 109,65 | 109,49 | +0,15% | +4,17% | 313,91 | 313,93 | -0,01% | -9,57% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A Inc USD (USD) | USD | 2006-12-06 | 103,47 | 103,32 | +0,15% | -1,71% | 296,21 | 296,24 | -0,01% | -14,68% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-06 | 104,47 | 104,33 | +0,13% | +1,33% | 397,95 | 397,89 | +0,01% | +0,01% | |
|
Schroder International Selection Strategic Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-06 | 108,59 | 108,43 | +0,15% | +3,71% | 310,87 | 310,89 | -0,01% | -9,98% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-06 | 14,60 | 14,63 | -0,21% | +5,19% | 41,80 | 41,95 | -0,36% | -8,69% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 2006-12-06 | 11,19 | 11,21 | -0,18% | +1,45% | 32,03 | 32,14 | -0,33% | -11,93% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-06 | 14,21 | 14,23 | -0,14% | +4,64% | 40,68 | 40,80 | -0,29% | -9,17% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-06 | 110,02 | 110,01 | +0,01% | +4,53% | 314,96 | 315,42 | -0,14% | -9,26% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-06 | 108,13 | 108,12 | +0,01% | +4,02% | 309,56 | 310,00 | -0,14% | -9,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)