Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2006-12-06 35,79 35,57 +0,62% +19,22% 136,33 135,66 +0,50% +17,67% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2006-12-06 11,84 11,81 +0,25% 0,00% 33,90 33,86 +0,10% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-06 28,83 28,72 +0,38% +18,01% 109,82 109,53 +0,26% +16,48% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-06 19,26 19,15 +0,57% +30,58% 73,37 73,03 +0,45% +28,88% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-06 34,06 33,87 +0,56% +29,31% 129,74 129,17 +0,44% +27,63% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-06 10,02 10,00 +0,20% +1,93% 38,17 38,14 +0,08% +0,61% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-06 11,92 11,90 +0,17% +1,19% 45,41 45,38 +0,05% -0,13% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2006-12-06 223,93 223,10 +0,37% +24,60% 641,07 639,67 +0,22% +8,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-06 7,76 7,66 +1,31% 0,00% 29,56 29,21 +1,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2006-12-06 10,30 10,22 +0,78% +31,88% 29,49 29,30 +0,63% +14,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2006-12-06 10,04 9,96 +0,80% +30,90% 28,74 28,56 +0,65% +13,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-06 7,56 7,46 +1,34% 0,00% 28,80 28,45 +1,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-06 10,03 9,95 +0,80% +31,45% 28,71 28,53 +0,65% +14,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-06 22,66 22,46 +0,89% +20,98% 86,32 85,66 +0,77% +19,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2006-12-06 22,62 22,42 +0,89% +20,96% 86,16 85,51 +0,77% +19,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-06 22,44 22,24 +0,90% +20,58% 85,48 84,82 +0,78% +19,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-06 29,77 29,66 +0,37% 0,00% 85,23 85,04 +0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-06 37,25 36,75 +1,36% +34,48% 106,64 105,37 +1,20% +16,73% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)