Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-06 | 11,98 | 12,01 | -0,25% | 0,00% | 34,30 | 34,44 | -0,40% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-06 | 11,89 | 11,92 | -0,25% | 0,00% | 34,04 | 34,18 | -0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-06 | 145,62 | 146,06 | -0,30% | +42,57% | 554,70 | 557,04 | -0,42% | +40,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-06 | 149,51 | 149,95 | -0,29% | +46,08% | 428,02 | 429,94 | -0,45% | +26,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-06 | 145,19 | 145,63 | -0,30% | +42,20% | 553,06 | 555,40 | -0,42% | +40,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-06 | 148,96 | 149,40 | -0,29% | +45,58% | 426,44 | 428,36 | -0,45% | +26,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)