Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-07 | 14,40 | 14,39 | +0,07% | +1,34% | 54,79 | 54,81 | -0,04% | +0,60% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-07 | 13,00 | 12,99 | +0,08% | -0,84% | 49,47 | 49,48 | -0,03% | -1,56% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-07 | 14,33 | 14,31 | +0,14% | +1,27% | 54,53 | 54,51 | +0,03% | +0,53% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-07 | 19,03 | 18,99 | +0,21% | 0,00% | 54,57 | 54,36 | +0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-07 | 13,24 | 13,22 | +0,15% | -3,50% | 50,38 | 50,36 | +0,04% | -4,20% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-12-07 | 17,58 | 17,54 | +0,23% | 0,00% | 50,42 | 50,21 | +0,40% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)