Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-07 41,80 41,65 +0,36% +4,81% 159,05 158,65 +0,25% +4,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-12-07 55,56 55,33 +0,42% +18,92% 159,34 158,40 +0,59% +4,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-07 40,92 40,77 +0,37% +4,28% 155,70 155,30 +0,26% +3,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-12-07 54,38 54,16 +0,41% +18,32% 155,95 155,05 +0,58% +4,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-07 40,42 40,35 +0,17% -20,35% 153,80 153,70 +0,06% -20,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-07 43,13 42,98 +0,35% 0,00% 164,11 163,72 +0,24% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-12-07 53,72 53,60 +0,22% -9,64% 154,06 153,45 +0,40% -20,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-07 38,86 38,80 +0,15% -20,77% 147,86 147,80 +0,04% -21,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-12-07 51,65 51,54 +0,21% -10,10% 148,12 147,55 +0,39% -20,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2006-12-07 18,70 18,66 +0,21% +19,34% 53,63 53,42 +0,39% +5,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2006-12-07 17,90 17,87 +0,17% +18,46% 51,33 51,16 +0,34% +4,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) USD 2006-12-07 37,98 38,02 -0,11% +26,39% 108,92 108,84 +0,07% +11,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) USD 2006-12-07 26,92 26,94 -0,07% +25,44% 77,20 77,12 +0,10% +10,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2006-12-07 160,06 159,45 +0,38% +53,67% 459,02 456,47 +0,56% +35,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-07 159,40 158,73 +0,42% +46,06% 457,13 454,41 +0,60% +28,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2006-12-07 114,76 114,57 +0,17% 0,00% 329,11 327,99 +0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2006-12-07 114,67 114,49 +0,16% 0,00% 328,85 327,76 +0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-07 114,52 114,33 +0,17% 0,00% 328,42 327,30 +0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-07 0,56 0,56 0,00% 0,00% 2,13 2,13 -0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-07 0,75 0,74 +1,35% 0,00% 2,15 2,12 +1,53% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)