Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-08 | 11,93 | 11,94 | -0,08% | 0,00% | 34,20 | 34,24 | -0,12% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-08 | 11,84 | 11,85 | -0,08% | 0,00% | 33,94 | 33,98 | -0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-08 | 144,72 | 145,10 | -0,26% | +42,43% | 552,11 | 552,11 | 0,00% | +41,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-08 | 148,61 | 149,00 | -0,26% | +45,91% | 426,05 | 427,30 | -0,29% | +27,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-08 | 144,29 | 144,67 | -0,26% | +42,06% | 550,47 | 550,47 | 0,00% | +41,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-08 | 148,05 | 148,44 | -0,26% | +45,40% | 424,44 | 425,70 | -0,29% | +27,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)