Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-08 | 11,44 | 11,45 | -0,09% | +1,60% | 43,64 | 43,57 | +0,18% | +0,88% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-08 | 11,18 | 11,19 | -0,09% | +0,90% | 42,65 | 42,58 | +0,17% | +0,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-08 | 14,44 | 14,50 | -0,41% | +17,30% | 41,40 | 41,58 | -0,45% | +2,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-08 | 10,69 | 10,66 | +0,28% | 0,00% | 40,78 | 40,56 | +0,54% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-08 | 10,69 | 10,66 | +0,28% | 0,00% | 40,78 | 40,56 | +0,54% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-08 | 14,11 | 14,17 | -0,42% | +16,52% | 40,45 | 40,64 | -0,45% | +2,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-08 | 11,12 | 11,12 | 0,00% | +8,49% | 31,88 | 31,89 | -0,03% | -5,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2006-12-08 | 7,90 | 7,90 | 0,00% | +3,40% | 22,65 | 22,66 | -0,03% | -9,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-08 | 8,25 | 8,29 | -0,48% | 0,00% | 31,47 | 31,54 | -0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-08 | 11,01 | 11,01 | 0,00% | +8,26% | 31,56 | 31,57 | -0,03% | -5,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-08 | 5,89 | 5,91 | -0,34% | 0,00% | 22,47 | 22,49 | -0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-12-08 | 7,85 | 7,85 | 0,00% | +3,15% | 22,51 | 22,51 | -0,03% | -9,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)