Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-08 | 14,39 | 14,40 | -0,07% | +1,55% | 54,90 | 54,79 | +0,19% | +0,84% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-08 | 12,99 | 13,00 | -0,08% | -0,69% | 49,56 | 49,47 | +0,19% | -1,39% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-08 | 14,32 | 14,33 | -0,07% | +1,42% | 54,63 | 54,53 | +0,19% | +0,70% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-08 | 19,09 | 19,03 | +0,32% | 0,00% | 54,73 | 54,57 | +0,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-08 | 13,23 | 13,24 | -0,08% | -3,36% | 50,47 | 50,38 | +0,19% | -4,04% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-12-08 | 17,64 | 17,58 | +0,34% | 0,00% | 50,57 | 50,42 | +0,31% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)