Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-11 10,62 10,59 +0,28% +2,41% 40,73 40,40 +0,81% +1,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-11 10,22 10,19 +0,29% +1,89% 39,19 38,87 +0,82% +1,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-11 26,83 26,71 +0,45% +2,64% 102,89 101,90 +0,98% +1,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-11 26,39 26,37 +0,08% +8,16% 101,21 100,60 +0,60% +7,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2006-12-11 19,50 19,50 0,00% +9,74% 110,34 110,11 +0,21% +8,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-12-11 35,39 35,46 -0,20% +14,72% 102,17 101,66 +0,50% +0,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-11 26,22 26,11 +0,42% +2,14% 100,55 99,61 +0,95% +1,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-11 26,86 26,84 +0,07% +7,57% 103,01 102,39 +0,60% +6,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-12-11 34,59 34,66 -0,20% +14,16% 99,86 99,37 +0,50% +0,39% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-11 188,67 187,98 +0,37% +4,69% 723,55 717,14 +0,89% +3,94% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-11 148,40 147,86 +0,37% +2,12% 569,11 564,09 +0,89% +1,38% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2006-12-11 189,18 188,27 +0,48% +7,69% 725,50 718,25 +1,01% +6,92% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2006-12-11 152,98 152,24 +0,49% +5,18% 586,68 580,80 +1,01% +4,42% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-11 10,06 10,05 +0,10% 0,00% 38,58 38,34 +0,62% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-11 10,05 10,04 +0,10% 0,00% 38,54 38,30 +0,62% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-11 13,57 13,56 +0,07% +12,90% 52,04 51,73 +0,60% +12,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2006-12-11 17,95 17,89 +0,34% +26,50% 51,82 51,29 +1,04% +11,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-11 16,87 16,85 +0,12% +6,98% 64,70 64,28 +0,64% +6,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2006-12-11 22,34 22,25 +0,40% +19,91% 64,50 63,79 +1,11% +5,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-11 12,45 12,43 +0,16% +6,41% 47,75 47,42 +0,69% +5,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-11 11,92 11,88 +0,34% +10,58% 45,71 45,32 +0,86% +9,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2006-12-11 12,55 12,47 +0,64% +23,89% 36,23 35,75 +1,35% +8,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-12-11 12,43 12,36 +0,57% +23,19% 35,89 35,43 +1,27% +8,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2006-12-11 15,55 15,51 +0,26% +15,96% 44,89 44,47 +0,96% +1,98% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-11 116,28 116,09 +0,16% +1,85% 445,93 442,88 +0,69% +1,12% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2006-12-11 105,36 105,28 +0,08% +5,27% 304,17 301,83 +0,78% -7,43% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2006-12-11 10,80 10,78 +0,19% 0,00% 41,42 41,13 +0,71% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-11 10,78 10,77 +0,09% +6,73% 41,34 41,09 +0,62% +5,96% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-11 732,94 734,43 -0,20% +1,12% 2810,82 2801,85 +0,32% +0,39% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2006-12-11 101,83 101,83 0,00% 0,00% 390,52 388,48 +0,52% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-12-11 101,85 101,85 0,00% 0,00% 390,60 388,56 +0,52% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-11 14,41 14,39 +0,14% +1,69% 55,26 54,90 +0,66% +0,96% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2006-12-11 13,00 12,99 +0,08% -0,61% 49,85 49,56 +0,60% -1,33% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-11 14,33 14,32 +0,07% +1,49% 54,96 54,63 +0,59% +0,76% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-11 18,91 19,09 -0,94% 0,00% 54,59 54,73 -0,25% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2006-12-11 13,24 13,23 +0,08% -3,22% 50,78 50,47 +0,60% -3,91% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2006-12-11 17,47 17,64 -0,96% 0,00% 50,44 50,57 -0,27% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-11 2,97 2,98 -0,34% 0,00% 11,39 11,37 +0,19% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Strategy Alpha Portfolio A Acc USD (USD) USD 2006-12-11 3,17 3,18 -0,31% 0,00% 9,15 9,12 +0,38% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)