Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-11 80,33 79,69 +0,80% -1,72% 308,07 304,02 +1,33% -2,43% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2006-12-11 105,98 105,78 +0,19% +9,86% 305,96 303,26 +0,89% -3,39% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-11 77,30 76,68 +0,81% -2,29% 296,44 292,53 +1,34% -2,99% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2006-12-11 101,98 101,80 +0,18% +9,22% 294,42 291,85 +0,88% -3,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2006-12-11 11,03 11,06 -0,27% +5,96% 31,84 31,71 +0,43% -6,82% kup on-line
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2006-12-11 11,58 11,61 -0,26% +6,73% 33,43 33,28 +0,44% -6,14% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-11 55,15 54,50 +1,19% 0,00% 211,50 207,92 +1,72% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-11 102,58 102,45 +0,13% 0,00% 393,39 390,85 +0,65% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2006-12-11 72,78 72,68 +0,14% +13,70% 210,12 208,37 +0,84% -0,01% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) USD 2006-12-11 72,77 72,67 +0,14% +13,69% 210,09 208,34 +0,84% -0,02% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-11 53,52 52,88 +1,21% 0,00% 205,25 201,74 +1,74% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-11 102,49 102,37 +0,12% 0,00% 393,05 390,54 +0,64% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-11 70,62 70,53 +0,13% +12,94% 203,88 202,20 +0,83% -0,68% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-11 102,56 101,55 +0,99% 0,00% 393,32 387,41 +1,52% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) USD 2006-12-11 135,34 135,43 -0,07% +17,29% 390,73 388,26 +0,63% +3,15% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) USD 2006-12-11 133,87 133,96 -0,07% +17,30% 386,48 384,05 +0,63% +3,15% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-11 101,95 100,94 +1,00% 0,00% 390,98 385,09 +1,53% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-11 134,53 134,62 -0,07% +16,88% 388,39 385,94 +0,63% +2,79% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2006-12-11 68,18 68,11 +0,10% +19,43% 196,84 195,26 +0,80% +5,03% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2006-12-11 68,20 68,12 +0,12% +19,44% 196,89 195,29 +0,82% +5,04% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-11 66,81 66,74 +0,10% +18,96% 192,88 191,34 +0,81% +4,62% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)