Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-11 | 14,41 | 14,39 | +0,14% | +1,69% | 55,26 | 54,90 | +0,66% | +0,96% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-11 | 13,00 | 12,99 | +0,08% | -0,61% | 49,85 | 49,56 | +0,60% | -1,33% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-11 | 14,33 | 14,32 | +0,07% | +1,49% | 54,96 | 54,63 | +0,59% | +0,76% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-11 | 18,91 | 19,09 | -0,94% | 0,00% | 54,59 | 54,73 | -0,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-11 | 13,24 | 13,23 | +0,08% | -3,22% | 50,78 | 50,47 | +0,60% | -3,91% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-12-11 | 17,47 | 17,64 | -0,96% | 0,00% | 50,44 | 50,57 | -0,27% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)