Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-11 | 41,74 | 41,52 | +0,53% | +5,78% | 160,07 | 158,40 | +1,06% | +5,02% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-11 | 55,07 | 55,11 | -0,07% | +18,25% | 158,99 | 158,00 | +0,63% | +3,99% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-11 | 40,86 | 40,64 | +0,54% | +5,28% | 156,70 | 155,04 | +1,07% | +4,52% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-11 | 53,90 | 53,95 | -0,09% | +17,66% | 155,61 | 154,67 | +0,61% | +3,47% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-11 | 40,09 | 40,10 | -0,02% | -20,65% | 153,75 | 152,98 | +0,50% | -21,22% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-11 | 43,21 | 42,98 | +0,54% | 0,00% | 165,71 | 163,97 | +1,06% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-11 | 52,88 | 53,23 | -0,66% | -11,30% | 152,66 | 152,60 | +0,04% | -22,00% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-11 | 38,54 | 38,56 | -0,05% | -21,04% | 147,80 | 147,11 | +0,47% | -21,61% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-11 | 50,84 | 51,18 | -0,66% | -11,75% | 146,78 | 146,73 | +0,03% | -22,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-11 | 18,72 | 18,61 | +0,59% | +19,31% | 54,04 | 53,35 | +1,30% | +4,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-11 | 17,92 | 17,81 | +0,62% | +18,36% | 51,73 | 51,06 | +1,32% | +4,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-11 | 38,15 | 37,88 | +0,71% | +25,66% | 110,14 | 108,60 | +1,42% | +10,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-11 | 27,04 | 26,84 | +0,75% | +24,72% | 78,06 | 76,95 | +1,45% | +9,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-11 | 158,45 | 159,11 | -0,41% | +51,53% | 457,44 | 456,15 | +0,28% | +33,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-11 | 157,67 | 158,39 | -0,45% | +43,94% | 455,19 | 454,09 | +0,24% | +26,58% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-11 | 114,42 | 114,66 | -0,21% | 0,00% | 330,33 | 328,72 | +0,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2006-12-11 | 114,31 | 114,54 | -0,20% | 0,00% | 330,01 | 328,38 | +0,50% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-11 | 114,17 | 114,42 | -0,22% | 0,00% | 329,61 | 328,03 | +0,48% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-11 | 0,56 | 0,56 | 0,00% | 0,00% | 2,15 | 2,14 | +0,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-11 | 0,74 | 0,75 | -1,33% | 0,00% | 2,14 | 2,15 | -0,64% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)