Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-12 | 12,01 | 12,00 | +0,08% | 0,00% | 34,74 | 34,64 | +0,28% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-12 | 11,92 | 11,91 | +0,08% | 0,00% | 34,48 | 34,38 | +0,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-12 | 145,26 | 144,54 | +0,50% | +40,70% | 554,38 | 554,31 | +0,01% | +38,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-12 | 149,18 | 148,43 | +0,51% | +44,14% | 431,53 | 428,52 | +0,70% | +27,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-12 | 144,82 | 144,10 | +0,50% | +40,33% | 552,71 | 552,62 | +0,02% | +38,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-12 | 148,61 | 147,87 | +0,50% | +43,63% | 429,88 | 426,90 | +0,70% | +26,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)