Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-12 | 11,45 | 11,44 | +0,09% | +1,78% | 43,70 | 43,87 | -0,40% | +0,50% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-12 | 11,19 | 11,18 | +0,09% | +1,08% | 42,71 | 42,88 | -0,39% | -0,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-12 | 14,50 | 14,45 | +0,35% | +17,12% | 41,94 | 41,72 | +0,54% | +3,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-12 | 10,66 | 10,66 | 0,00% | 0,00% | 40,68 | 40,88 | -0,48% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2006-12-12 | 10,66 | 10,66 | 0,00% | 0,00% | 40,68 | 40,88 | -0,48% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2006-12-12 | 14,17 | 14,12 | +0,35% | +16,34% | 40,99 | 40,76 | +0,55% | +2,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2006-12-12 | 11,08 | 11,06 | +0,18% | +8,20% | 32,05 | 31,93 | +0,38% | -4,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2006-12-12 | 7,87 | 7,85 | +0,25% | +3,15% | 22,77 | 22,66 | +0,45% | -9,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-12 | 8,29 | 8,29 | 0,00% | 0,00% | 31,64 | 31,79 | -0,48% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-12 | 10,97 | 10,94 | +0,27% | +7,97% | 31,73 | 31,58 | +0,47% | -4,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-12 | 5,91 | 5,91 | 0,00% | 0,00% | 22,56 | 22,66 | -0,48% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2006-12-12 | 7,82 | 7,81 | +0,13% | +2,89% | 22,62 | 22,55 | +0,33% | -9,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)