Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-12 | 22,05 | 22,01 | +0,18% | +9,16% | 63,78 | 63,54 | +0,38% | -3,78% | ||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2006-12-12 | 16,30 | 16,33 | -0,18% | -17,97% | 62,21 | 62,63 | -0,67% | -19,00% | ||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2006-12-12 | 21,58 | 21,54 | +0,19% | +8,61% | 62,42 | 62,19 | +0,38% | -4,27% |